Investir dans des sociétés innovantes via une structure d’investissement adaptée aux clients particuliers

Informations clés

Retrouvez dans un même document le récapitulatif des caractéristiques principales, valeurs liquidatives et réductions fiscales des Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) et des Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) gérés par SWEN Capital Partners.

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Nos FIP & FCPI

FCPI CAPITAL INNOVANT N°2

PART A  |  FR001400AX96

Objectif du fonds

  • Investir au minimum 90% de son actif dans des PME innovantes et en croissance, majoritairement non cotées, intervenant dans des secteurs identifiés comme porteurs selon l’équipe de gestion. Les participations seront prises dans le cadre d’opérations de capital-risque et de capital-développement. L’ambition du FCPI est de pouvoir accompagner et faire évoluer 20 à 25 sociétés.
  • Une poche hors quota de 10% est gérée de manière diversifiée et permet de profiter de l’expertise de SWEN Capital Partners, en réalisant des investissements en fonds et en entreprises, le cas échéant, aux côtés de ses fonds institutionnels.

Valeur liquidative : 99,95 € au 29.12.2023

Fonds fermé à la souscription

FCPI CAPITAL INNOVANT N°1

PART A  |  FR0013526613

Objectif du fonds

  • Investir au minimum 90% de son actif dans des PME innovantes et en croissance, intervenant dans des secteurs jugés à forte valeur ajoutée et pouvant présenter une innovation selon l’équipe de gestion. Les participations seront prises dans le cadre d’opérations de capital-risque et de capital-développement. L’ambition du FCPI est de pouvoir accompagner et faire grandir 20 à 25 sociétés.
  • Une poche hors quota de 10% est gérée de manière diversifiée et permet de profiter du savoir-faire de SWEN Capital Partners, en réalisant des investissements en fonds et en entreprises, le cas échéant, aux côtés de ses fonds institutionnels.

Valeur liquidative : 94,84 € au 29.12.2023

Fonds fermé à la souscription

FCPI INNOVATION PLURIEL 5

PART A  |  FR0013349545

Objectif du fonds

  • Pour 70% minimum du portefeuille : prendre des participations dans des sociétés innovantes et en croissance majoritairement non cotées ; seront ciblées les opérations de capital-risque et de capital-développement sans privilégier un secteur particulier.
  • Pour 30% maximum du portefeuille : s’appuyer sur la plateforme de SWEN Capital Partners, en réalisant des investissements en fonds et en entreprises, le cas échéant, aux côtés des fonds institutionnels.

Valeur liquidative : 94,25 € au 29.12.2023

Fonds fermé à la souscription

FCPI INNOVATION PLURIEL 4

PART A  |  FR0013185881

Objectif du fonds

  • Pour 70% minimum du portefeuille : prendre des participations dans des sociétés innovantes, en partenariat avec les sociétés de gestion Idinvest Partners et Omnes Capital ; seront ciblées les sociétés innovantes non cotées, tous secteurs d’activités et notamment les technologies de l’information, les sciences de la vie, la communication et l’environnement.
  • Pour 30% maximum du portefeuille : investir de façon diversifiée via des OPC actions, obligations, monétaires ou diversifiés.

Valeur liquidative : 95,81 € au 29.12.2023

Fonds fermé à la souscription

FIP PLURIEL OUEST 5

PART A  |  FR0011541275

Objectif du fonds

  • Pour 60% minimum du portefeuille : prendre des participtation dans des sociétés non cotées, en partenariat avec les sociétés de gestion Extend AM et UI Gestion ; les sociétés cibles étant basées en région Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Ile de France, en capital développement ou transmission, sans préférence sectorielle, bien qu’part significative sera investie dans des hotels, commerces, crèches, maisons de retraite et autres établissement de santé/de dépendance.
  • Pour 40% maximum du portefeuille : investir de façon diversifiée via des OPC actions, obligations, monétaires ou diversifiés.

Valeur liquidative : 14,02 € au 29.12.2023

Fonds fermé à la souscription

FIP PLURIEL ATLANTIQUE

PART A  |  FR0012082709

Objectif du fonds

  • Pour 70% minimum du portefeuille : prendre des participtation dans des sociétés non cotées, en partenariat avec les sociétés de gestion UI Gestion et SOFIMAC Partners ; les sociétés cibles seront basées en région Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine, en capital développement ou transmission, sans préférence sectorielle.
  • Pour 40% maximum du portefeuille : investir de façon diversifiée via des OPC actions, obligations, monétaires ou diversifiés.

Valeur liquidative : 15,49 au 29.12.2023

Fonds fermé à la souscription

FIP PLURIEL ATLANTIQUE 2

PART A  |  FR0013185949

Objectif du fonds

  • Pour 70% minimum du portefeuille : prendre des participations dans des sociétés non cotées, en partenariat avec les sociétés de gestion Apicap et Extendam ; les sociétés cibles seront basées en région Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine-Limousin Poitou-Charentes et Auvergne Rhône Alpes, avec notamment des PME représentatives du savoir-faire français et dans les sociétés régionales exerçant une activité d’exploitation de fonds de commerce, comme les hôtels et les commerces.
  • Pour 30% maximum du portefeuille : investir de façon diversifiée via des OPC actions, obligations, monétaires ou diversifiés.

Valeur liquidative : 73,97 € au 29.12.2023

Fonds fermé à la souscription

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AVERTISSEMENT

Cette classe d’actifs présente un risque de liquidité et de perte en capital. Les performances des années passées ne préjugent des résultats à venir.

Votre attention est attirée sur le fait que le placement dans des FIP/FCPI doit être envisagé sur le long terme et en diversification d’un portefeuille. Les sommes investies sont bloquées pendant une période assez longue (voir durée de blocage mentionnée dans le DICI et le Règlement du fonds). Les FIP/FCPI sont principalement investis dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers notamment l’absence de liquidités des titres non cotés, le risque de perte totale ou partielle du capital, un niveau élevé de frais. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques décrits à la rubrique « profil de risque » du règlement du fonds. Avant de souscrire, il convient de respecter quelques principes :

  • Il faut être prêt à accepter une perte en capital.
  • Il faut être certain de ne pas avoir à disposer des sommes investies avant l’échéance du fonds.
  • Les performances des FIP/FCPI ne peuvent s’apprécier qu’à l’échéance du fonds. La valeur liquidative d’un FIP ou d’un FCPI à un instant déterminé peut ne pas refléter le potentiel des actifs du produit sur sa durée de vie. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.
  • Il convient de prendre connaissance du DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) et du Règlement des fonds avant toute souscription

L’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Nous vous rappelons que la réduction d’impôt est acquise sous conditions (engagement de conservation de 5 ans étant entendu que la durée de blocage effective est supérieure, respect des ratios règlementaires et délais d’investissement, situation individuelle du porteur). Nous conseillons de ne pas investir plus de 10% de vos actifs financiers dans ce type de placements. La souscription à ces produits nécessite une analyse patrimoniale. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller financier.